CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CHEQUE DE TERCEIROS

Adicionado no cadastro de retorno do extrato bancário opção de tipo de movimento: “Devolução cheques recebidos”, listada ao selecionar o tipo de documento “Cheque”.

Caminho: Cadastros > Financeiro > Conta-Corrente > Novo(F1) ou Editar(F2) > Extrato bancário > Adicionar ou Editar cadastro de retorno:

Na conciliação de registro vinculado a retorno de extrato com o tipo de movimento “Devolução cheques recebidos”, será aberta tela de seleção do cheque para conciliação, onde será listado apenas cheques a receber com valor e número igual ao que constar no registro do extrato que está sendo conciliado.

Caminho: Financeiro > Extrato Bancário > Novo(F1) ou Editar(F2) > Cheques > Conciliar Cheques:

Caso selecionado cheque quitado, o mesmo será estornado e após será aberta tela para registro de desdobramento de cheques sem fundos, caso pendente somente será aberta tela para registro de desdobramento de cheques sem fundos.